基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/03
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
Cathay Pacific MTN Financing |
N/A |
4.18 |
0.01% |
永利澳門-1 |
N/A |
2.41 |
N/A |
新加坡航空有限公司 |
N/A |
4.04 |
0.02% |
萬科地產(香港)有限公司 |
N/A |
2.40 |
N/A |
Indika Energy Capital IV Pte |
N/A |
3.85 |
0.00% |
綠城中國 |
N/A |
2.38 |
N/A |
越南政府國際債券 |
N/A |
3.38 |
0.01% |
綠城中國-1 |
N/A |
2.37 |
N/A |
印尼國家銀行 |
N/A |
3.25 |
0.01% |
Melco渡假村金融有限公司 |
N/A |
2.33 |
N/A |
PAKUWON JATI TBK PT |
N/A |
3.18 |
0.01% |
Mong Duong金融控股 |
N/A |
2.24 |
N/A |
Japfa |
N/A |
3.16 |
0.02% |
JSW STEEL LTD |
N/A |
2.24 |
N/A |
India Clean Energy Holdings |
N/A |
3.11 |
0.00% |
西部水泥 |
N/A |
2.14 |
N/A |
Studio City Finance Ltd |
N/A |
2.99 |
0.02% |
Diamond II Ltd |
N/A |
1.73 |
N/A |
JSW Hydro Energy Ltd |
N/A |
2.72 |
0.00% |
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPER |
N/A |
1.72 |
N/A |
Bukit Makmur Mandiri Utama |
N/A |
2.53 |
N/A |
Melco Resorts Finance Ltd |
N/A |
1.66 |
N/A |
德里國際機場有限公司 |
N/A |
2.52 |
N/A |
中國海外金融開曼VII有限公司 |
N/A |
1.65 |
N/A |
巴帝電信有限公司 |
N/A |
2.51 |
N/A |
龍湖集團 |
N/A |
1.62 |
N/A |
金沙中國有限公司 |
N/A |
2.50 |
N/A |
JSW Infrastructure Ltd |
N/A |
1.59 |
N/A |
Medco Bell Pte Ltd |
N/A |
2.48 |
N/A |
新加坡航空有限公司-1 |
N/A |
1.58 |
N/A |
LISTRINDO CAPITAL BV |
N/A |
2.47 |
N/A |
Adani港口及特別經濟區有限公 |
N/A |
1.57 |
N/A |
國家電力公司 |
N/A |
2.46 |
N/A |
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe |
N/A |
1.55 |
N/A |
永利澳門 |
N/A |
2.44 |
N/A |
中國水務 |
N/A |
1.54 |
N/A |
美高梅中國 |
N/A |
2.43 |
N/A |
中油燃氣 |
N/A |
1.45 |
N/A |
Studio City Finance Ltd-1 |
N/A |
2.42 |
N/A |
萬科地產(香港)有限公司-1 |
N/A |
1.30 |
N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |